大成景盈债券C(012890)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
9,753.08 |
9,658.15 |
- |
94.93 |
| 2024-09-29 |
9,753.08 |
9,753.08 |
- |
- |
| 2024-06-29 |
9,752.68 |
9,753.08 |
986,465,692.66 |
986,465,692.26 |
| 2024-03-30 |
9,752.68 |
9,752.68 |
- |
- |
| 2023-12-30 |
14,891.08 |
9,752.68 |
0.35 |
5,138.75 |
| 2023-09-29 |
9,697.13 |
14,891.08 |
117,369.81 |
112,175.86 |
| 2023-06-29 |
9,696.19 |
9,697.13 |
0.94 |
- |
| 2023-03-30 |
9,782.65 |
9,696.19 |
9.54 |
96.00 |
| 2022-12-30 |
9,715.51 |
9,782.65 |
190.97 |
123.83 |
| 2022-09-29 |
430,920,268.94 |
9,715.51 |
104.43 |
430,910,657.86 |
| 2022-06-29 |
88.58 |
430,920,268.94 |
430,920,229.07 |
48.71 |
| 2022-03-30 |
25,829.25 |
88.58 |
164.49 |
25,905.16 |
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