中银证券安灏债券C(012469)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 |
28,388.36 |
277.42 |
- |
28,110.94 |
| 2024-12-30 |
30,702.45 |
28,388.36 |
- |
2,314.09 |
| 2024-09-29 |
1,254.70 |
30,702.45 |
29,646.12 |
198.37 |
| 2024-06-29 |
306.29 |
1,254.70 |
948.41 |
- |
| 2024-03-30 |
316.23 |
306.29 |
9.54 |
19.48 |
| 2023-12-30 |
713.47 |
316.23 |
- |
397.24 |
| 2023-09-29 |
836.83 |
713.47 |
95.99 |
219.35 |
| 2023-06-29 |
827.16 |
836.83 |
9.67 |
- |
| 2023-03-30 |
890.62 |
827.16 |
29.22 |
92.68 |
| 2022-12-30 |
890.62 |
890.62 |
- |
- |
| 2022-09-29 |
1,014.19 |
890.62 |
- |
123.57 |
| 2022-06-29 |
1,114.21 |
1,014.19 |
- |
100.02 |
| 2022-03-30 |
715.43 |
1,114.21 |
10,378.73 |
9,979.95 |
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