| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-03-30 | 1,285.30 | 1,295.51 | 10.21 | - |
| 2023-12-30 | 2,246.94 | 1,285.30 | - | 961.64 |
| 2023-09-29 | 812.79 | 2,246.94 | 1,454.10 | 19.95 |
| 2023-06-29 | 803.33 | 812.79 | 140.34 | 130.88 |
| 2023-03-30 | 803.33 | 803.33 | - | - |
| 2022-12-30 | 793.18 | 803.33 | 10.15 | - |
| 2022-09-29 | 793.18 | 793.18 | - | - |
| 2022-06-29 | 762.13 | 793.18 | 31.05 | - |
| 2022-03-30 | 762.13 | 762.13 | - | - |
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