中加科瑞混合A(011543)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-03-30 |
11,148,830.71 |
11,148,820.06 |
10.00 |
20.65 |
| 2023-12-30 |
11,159,099.83 |
11,148,830.71 |
11,143,890.58 |
11,154,159.70 |
| 2023-09-29 |
100,009,881.98 |
11,159,099.83 |
306.63 |
88,851,088.78 |
| 2023-06-29 |
100,008,211.72 |
100,009,881.98 |
1,710.03 |
39.77 |
| 2023-03-30 |
100,008,211.72 |
100,008,211.72 |
10.03 |
10.03 |
| 2022-12-30 |
100,008,291.26 |
100,008,211.72 |
- |
79.54 |
| 2022-09-29 |
100,008,331.06 |
100,008,291.26 |
- |
39.80 |
| 2022-06-29 |
150,011,945.76 |
100,008,331.06 |
444.97 |
50,004,059.67 |
| 2022-03-30 |
150,012,025.36 |
150,011,945.76 |
- |
79.60 |
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