| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2023-09-29 | 248.41 | 248.41 | - | - |
| 2023-06-29 | 237.49 | 248.41 | 10.92 | - |
| 2023-03-30 | 247.49 | 237.49 | - | 10.00 |
| 2022-12-30 | 247.49 | 247.49 | - | - |
| 2022-09-29 | 247.49 | 247.49 | - | - |
| 2022-06-29 | 247.49 | 247.49 | - | - |
| 2022-03-30 | 247.49 | 247.49 | - | - |
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