国寿安保华丰混合A(010765)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国寿安保华丰混合A(010765) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保华丰混合A(010765)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2023-12-30	56,092,686.40	40,697,027.35	-	15,395,659.05
2023-09-29	56,092,686.40	56,092,686.40	-	-
2023-06-29	56,092,706.37	56,092,686.40	-	19.97
2023-03-30	56,092,706.37	56,092,706.37	-	-
2022-12-30	56,129,107.61	56,092,706.37	-	36,401.24
2022-09-29	50,969,121.45	56,129,107.61	5,524,977.90	364,991.74
2022-06-29	50,969,785.60	50,969,121.45	-	664.15
2022-03-30	68,976,896.68	50,969,785.60	2,658.58	18,009,769.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年