| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 434.75 | 434.93 | 0.18 | - |
| 2024-09-29 | 434.42 | 434.75 | 0.33 | - |
| 2024-06-29 | 434.09 | 434.42 | 0.33 | - |
| 2024-03-30 | 433.76 | 434.09 | 0.33 | - |
| 2023-12-30 | 433.43 | 433.76 | 0.33 | - |
| 2023-09-29 | 433.10 | 433.43 | 0.33 | - |
| 2023-06-29 | 432.77 | 433.10 | 0.33 | - |
| 2023-03-30 | 431.84 | 432.77 | 0.93 | - |
| 2022-12-30 | 431.21 | 431.84 | 0.63 | - |
| 2022-09-29 | 431.21 | 431.21 | - | - |
| 2022-06-29 | 431.21 | 431.21 | - | - |
| 2022-03-30 | 430.91 | 431.21 | 0.30 | - |
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