中航瑞晨87个月定开债A(010485)份额变动-基金频道-证券之星

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中航瑞晨87个月定开债A(010485)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	7,990,000,817.00	7,990,000,817.36	0.36	-
2024-09-29	7,990,000,816.33	7,990,000,817.00	0.67	-
2024-06-29	7,990,000,815.66	7,990,000,816.33	0.67	-
2024-03-30	7,990,000,815.00	7,990,000,815.66	0.66	-
2023-12-30	7,990,000,814.34	7,990,000,815.00	0.66	-
2023-09-29	7,990,000,813.68	7,990,000,814.34	0.66	-
2023-06-29	7,990,000,813.02	7,990,000,813.68	0.66	-
2023-03-30	7,990,000,811.17	7,990,000,813.02	1.85	-
2022-12-30	7,990,000,809.97	7,990,000,811.17	1.20	-
2022-09-29	7,990,000,809.97	7,990,000,809.97	-	-
2022-06-29	7,990,000,809.97	7,990,000,809.97	-	-
2022-03-30	7,990,000,809.36	7,990,000,809.97	0.61	-

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