华润元大润禧39个月定开债A(009889)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华润元大润禧39个月定开债A(009889) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华润元大润禧39个月定开债A(009889)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	7,901,300,861.34	7,901,300,861.34	-	-
2024-09-29	7,901,300,861.34	7,901,300,861.34	-	-
2024-06-29	7,901,300,861.34	7,901,300,861.34	-	-
2024-03-30	7,901,300,861.34	7,901,300,861.34	-	-
2023-12-30	3,600,072,268.44	7,901,300,861.34	7,401,298,427.27	3,100,069,834.37
2023-09-29	3,600,072,265.55	3,600,072,268.44	2.89	-
2023-06-29	3,600,072,265.55	3,600,072,265.55	-	-
2023-03-30	3,600,072,265.55	3,600,072,265.55	-	-
2022-12-30	3,600,072,265.55	3,600,072,265.55	-	-
2022-09-29	3,600,072,265.55	3,600,072,265.55	-	-
2022-06-29	3,600,072,265.55	3,600,072,265.55	-	-
2022-03-30	3,600,072,265.21	3,600,072,265.55	0.34	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年