汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)份额变动-基金频道-证券之星

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汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-03-30	4,200,127,001.35	100,135,103.06	57,397.18	4,100,049,295.47
2023-12-30	4,200,126,953.49	4,200,127,001.35	47.86	-
2023-09-29	4,200,126,953.49	4,200,126,953.49	-	-
2023-06-29	4,200,126,953.49	4,200,126,953.49	-	-
2023-03-30	4,200,126,953.49	4,200,126,953.49	-	-
2022-12-30	4,200,126,953.49	4,200,126,953.49	-	-
2022-09-29	4,200,126,953.49	4,200,126,953.49	-	-
2022-06-29	4,200,126,953.49	4,200,126,953.49	-	-
2022-03-30	4,200,126,953.49	4,200,126,953.49	-	-

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