民生瑞盈一年定开债发起式(008825)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 民生瑞盈一年定开债发起式(008825) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生瑞盈一年定开债发起式(008825)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	843,199,030.67	843,199,033.13	8.10	5.64
2024-09-29	843,199,030.67	843,199,030.67	-	-
2024-06-29	843,199,030.67	843,199,030.67	-	-
2024-03-30	843,199,030.67	843,199,030.67	-	-
2023-12-30	843,198,771.23	843,199,030.67	260.35	0.91
2023-09-29	843,198,771.23	843,198,771.23	-	-
2023-06-29	843,198,771.23	843,198,771.23	-	-
2023-03-30	843,198,771.23	843,198,771.23	-	-
2022-12-30	843,198,771.23	843,198,771.23	-	-
2022-09-29	209,999,500.00	843,198,771.23	833,198,771.23	199,999,500.00
2022-06-29	209,999,500.00	209,999,500.00	-	-
2022-03-30	209,999,500.00	209,999,500.00	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年