泓德裕瑞三年定开债券(008724)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 泓德裕瑞三年定开债券(008724) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泓德裕瑞三年定开债券(008724)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	7,466,211,352.72	7,466,211,355.08	2.36	-
2024-09-29	7,466,211,352.72	7,466,211,352.72	-	-
2024-06-29	7,466,211,352.72	7,466,211,352.72	-	-
2024-03-30	7,466,211,352.72	7,466,211,352.72	-	-
2023-12-30	7,466,211,352.72	7,466,211,352.72	-	-
2023-09-29	7,466,211,350.78	7,466,211,352.72	1.94	-
2023-06-29	309,999,000.00	7,466,211,350.78	7,166,212,350.78	10,000,000.00
2023-03-30	309,999,000.00	309,999,000.00	-	-
2022-12-30	309,999,000.00	309,999,000.00	-	-
2022-09-29	309,999,000.00	309,999,000.00	-	-
2022-06-29	309,999,000.00	309,999,000.00	-	-
2022-03-30	309,999,000.00	309,999,000.00	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年