浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)份额变动-基金频道-证券之星

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浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	1,447,702,284.32	1,447,702,284.32	-	-
2024-09-29	3,447,702,287.86	1,447,702,284.32	-	2,000,000,003.54
2024-06-29	5,447,702,312.54	3,447,702,287.86	3.70	2,000,000,028.38
2024-03-30	5,447,702,312.54	5,447,702,312.54	-	-
2023-12-30	5,447,702,303.70	5,447,702,312.54	8.84	-
2023-09-29	5,447,702,303.70	5,447,702,303.70	-	-
2023-06-29	6,957,701,796.18	5,447,702,303.70	507.52	1,510,000,000.00
2023-03-30	6,957,701,796.18	6,957,701,796.18	-	-
2022-12-30	6,957,701,796.18	6,957,701,796.18	-	-
2022-09-29	6,957,701,796.18	6,957,701,796.18	-	-
2022-06-29	6,957,701,796.18	6,957,701,796.18	-	-
2022-03-30	6,957,701,796.18	6,957,701,796.18	-	-

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