南方招利一年债券(008361)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方招利一年债券(008361) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方招利一年债券(008361)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	2,795,607,106.77	2,795,607,106.77	-	-
2024-09-29	2,795,607,106.77	2,795,607,106.77	-	-
2024-06-29	4,573,677,799.53	2,795,607,106.77	40,937,957.48	1,819,008,650.24
2024-03-30	4,573,677,799.53	4,573,677,799.53	-	-
2023-12-30	4,573,677,796.93	4,573,677,799.53	2.60	-
2023-09-29	4,573,677,796.93	4,573,677,796.93	-	-
2023-06-29	3,218,948,290.09	4,573,677,796.93	1,354,729,506.84	-
2023-03-30	3,218,948,290.09	3,218,948,290.09	-	-
2022-12-30	3,218,948,290.09	3,218,948,290.09	-	-
2022-09-29	3,218,948,290.09	3,218,948,290.09	-	-
2022-06-29	207,350,051.40	3,218,948,290.09	3,208,948,290.09	197,350,051.40
2022-03-30	207,350,051.40	207,350,051.40	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年