工银泰和39个月定开债券A(008027)份额变动-基金频道-证券之星

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工银泰和39个月定开债券A(008027)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	7,952,982,202.31	7,952,982,202.31	-	-
2024-09-29	7,952,982,202.31	7,952,982,202.31	-	-
2024-06-29	7,952,982,202.31	7,952,982,202.31	-	-
2024-03-30	7,952,982,202.31	7,952,982,202.31	-	-
2023-12-30	7,550,499,618.73	7,952,982,202.31	802,482,583.58	400,000,000.00
2023-09-29	7,550,499,612.88	7,550,499,618.73	5.85	-
2023-06-29	7,550,499,612.88	7,550,499,612.88	-	-
2023-03-30	7,550,499,612.88	7,550,499,612.88	-	-
2022-12-30	7,550,499,601.21	7,550,499,612.88	11.67	-
2022-09-29	7,550,499,601.21	7,550,499,601.21	-	-
2022-06-29	7,550,499,595.39	7,550,499,601.21	5.82	-
2022-03-30	7,550,499,591.88	7,550,499,595.39	3.51	-

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