东方红启元三年持有混合B(007887)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方红启元三年持有混合B(007887) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红启元三年持有混合B(007887)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	528,491,062.53	498,579,141.55	-	29,911,920.98
2024-09-29	544,559,882.67	528,491,062.53	-	16,068,820.14
2024-06-29	566,045,950.60	544,559,882.67	-	21,486,067.93
2024-03-30	587,619,036.28	566,045,950.60	-	21,573,085.68
2023-12-30	611,838,358.59	587,619,036.28	-	24,219,322.31
2023-09-29	642,803,675.54	611,838,358.59	-	30,965,316.95
2023-06-29	710,968,359.94	642,803,675.54	-	68,164,684.40
2023-03-30	835,900,643.78	710,968,359.94	-	124,932,283.84
2022-12-30	1,374,146,958.68	835,900,643.78	-	538,246,314.90
2022-09-29	1,374,146,958.68	1,374,146,958.68	-	-
2022-06-29	1,374,146,958.68	1,374,146,958.68	-	-
2022-03-30	1,374,146,958.68	1,374,146,958.68	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年