平安乐享一年定开债A(007758)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安乐享一年定开债A(007758) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安乐享一年定开债A(007758)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	7,979,864,588.18	6,531,795,456.70	186.72	1,448,069,318.20
2024-09-29	7,979,864,588.18	7,979,864,588.18	-	-
2024-06-29	7,979,864,588.18	7,979,864,588.18	-	-
2024-03-30	7,979,864,588.18	7,979,864,588.18	-	-
2023-12-30	7,040,583,199.37	7,979,864,588.18	2,437,286,780.91	1,498,005,392.10
2023-09-29	7,040,583,199.37	7,040,583,199.37	-	-
2023-06-29	7,040,583,199.37	7,040,583,199.37	-	-
2023-03-30	7,040,583,199.37	7,040,583,199.37	-	-
2022-12-30	-	7,040,583,199.37	7,040,583,199.37	-
2022-06-29	831,071,567.57	831,071,567.57	-	-
2022-03-30	831,071,567.57	831,071,567.57	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年