中欧盈和债券(007535)份额变动-基金频道-证券之星

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中欧盈和债券(007535)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	7,994,744,990.85	7,994,744,990.85	-	-
2024-09-29	7,255,041,532.73	7,994,744,990.85	8,059,949,561.66	7,320,246,103.54
2024-06-29	7,255,041,532.73	7,255,041,532.73	-	-
2024-03-30	7,255,041,532.73	7,255,041,532.73	-	-
2023-12-30	7,243,889,996.69	7,255,041,532.73	11,151,536.04	-
2023-09-29	7,191,512,840.21	7,243,889,996.69	52,377,156.48	-
2023-06-29	7,191,512,840.21	7,191,512,840.21	-	-
2023-03-30	7,191,512,840.21	7,191,512,840.21	-	-
2022-12-30	7,131,278,544.87	7,191,512,840.21	60,234,295.34	-
2022-09-29	7,131,278,544.87	7,131,278,544.87	-	-
2022-06-29	7,131,278,544.87	7,131,278,544.87	-	-
2022-03-30	7,131,278,544.87	7,131,278,544.87	-	-

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