中金新元6个月定开债C(006641)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
4,267.02 |
4,267.02 |
- |
- |
| 2024-09-29 |
10,689.34 |
4,267.02 |
19.30 |
6,441.62 |
| 2024-06-29 |
10,689.34 |
10,689.34 |
- |
- |
| 2024-03-30 |
10,383.83 |
10,689.34 |
385.51 |
80.00 |
| 2023-12-30 |
10,383.83 |
10,383.83 |
- |
- |
| 2023-09-29 |
3,950.65 |
10,383.83 |
6,573.18 |
140.00 |
| 2023-06-29 |
3,950.65 |
3,950.65 |
- |
- |
| 2023-03-30 |
3,864.79 |
3,950.65 |
185.86 |
100.00 |
| 2022-12-30 |
3,864.79 |
3,864.79 |
- |
- |
| 2022-09-29 |
51,940.00 |
3,864.79 |
185.93 |
48,261.14 |
| 2022-06-29 |
51,940.00 |
51,940.00 |
- |
- |
| 2022-03-30 |
33,279.68 |
51,940.00 |
18,898.23 |
237.91 |
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