永赢盈益债券C(006187)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
279.95 |
280.00 |
0.05 |
- |
| 2024-09-29 |
279.84 |
279.95 |
0.11 |
- |
| 2024-06-29 |
289.75 |
279.84 |
0.09 |
10.00 |
| 2024-03-30 |
289.62 |
289.75 |
0.13 |
- |
| 2023-12-30 |
289.62 |
289.62 |
- |
- |
| 2023-09-29 |
289.62 |
289.62 |
- |
- |
| 2023-06-29 |
299.18 |
289.62 |
0.12 |
9.68 |
| 2023-03-30 |
299.10 |
299.18 |
0.08 |
- |
| 2022-12-30 |
444.52 |
299.10 |
- |
145.42 |
| 2022-09-29 |
474.09 |
444.52 |
0.14 |
29.71 |
| 2022-06-29 |
503.98 |
474.09 |
0.11 |
30.00 |
| 2022-03-30 |
513.94 |
503.98 |
0.04 |
10.00 |
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