| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2023-06-29 | 5,234,124.86 | 5,126,277.13 | 9.37 | 107,857.10 |
| 2023-03-30 | 5,234,216.77 | 5,234,124.86 | - | 91.91 |
| 2022-12-30 | 5,234,216.77 | 5,234,216.77 | - | - |
| 2022-09-29 | 5,234,216.77 | 5,234,216.77 | - | - |
| 2022-06-29 | 5,234,216.77 | 5,234,216.77 | - | - |
| 2022-03-30 | 5,312,111.68 | 5,234,216.77 | 3,221.23 | 81,116.14 |
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