浦银安盛普瑞纯债C(005201)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
2,166.67 |
1,965.69 |
- |
200.98 |
| 2024-09-29 |
2,197.48 |
2,166.67 |
0.17 |
30.98 |
| 2024-06-29 |
2,217.48 |
2,197.48 |
- |
20.00 |
| 2024-03-30 |
2,256.59 |
2,217.48 |
0.89 |
40.00 |
| 2023-12-30 |
2,266.59 |
2,256.59 |
- |
10.00 |
| 2023-09-29 |
2,279.30 |
2,266.59 |
- |
12.71 |
| 2023-06-29 |
2,299.30 |
2,279.30 |
- |
20.00 |
| 2023-03-30 |
2,780.31 |
2,299.30 |
- |
481.01 |
| 2022-12-30 |
2,789.33 |
2,780.31 |
6.87 |
15.89 |
| 2022-09-29 |
2,790.54 |
2,789.33 |
9.77 |
10.98 |
| 2022-06-29 |
2,820.54 |
2,790.54 |
- |
30.00 |
| 2022-03-30 |
2,928.30 |
2,820.54 |
0.34 |
108.10 |
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