| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 161.97 | 161.97 | - | - |
| 2024-12-30 | 148.28 | 161.97 | 14.94 | 1.25 |
| 2024-09-29 | 148.28 | 148.28 | - | - |
| 2024-06-29 | 150.58 | 148.28 | - | 2.30 |
| 2024-03-30 | 25.44 | 150.58 | 125.14 | - |
| 2023-12-30 | 25.44 | 25.44 | - | - |
| 2023-09-29 | 25.44 | 25.44 | - | - |
| 2023-06-29 | 25.44 | 25.44 | - | - |
| 2023-03-30 | 25.44 | 25.44 | - | - |
| 2022-12-30 | 25.44 | 25.44 | - | - |
| 2022-09-29 | 26.59 | 25.44 | - | 1.15 |
| 2022-06-29 | 23.14 | 26.59 | 3.45 | - |
| 2022-03-30 | 23.14 | 23.14 | - | - |
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