招商招利一年理财债券(004780)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商招利一年理财债券(004780) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商招利一年理财债券(004780)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	7,871,890,712.62	50,989,310.67	10,455,554.09	7,832,518,984.71
2024-09-29	7,871,890,712.62	7,871,890,712.62	-	-
2024-06-29	7,871,890,712.62	7,871,890,712.62	-	-
2024-03-30	7,871,890,712.62	7,871,890,712.62	-	-
2023-12-30	7,959,118,798.62	7,871,890,712.62	4,801,440,695.55	4,774,058,654.56
2023-09-29	7,959,118,798.62	7,959,118,798.62	-	-
2023-06-29	7,959,118,798.62	7,959,118,798.62	-	-
2023-03-30	7,959,118,798.62	7,959,118,798.62	-	-
2022-12-30	12,162,166,698.02	7,959,118,798.62	2,816,392,589.56	6,921,574,239.61
2022-09-29	12,162,166,698.02	12,162,166,698.02	-	-
2022-06-29	12,162,166,698.02	12,162,166,698.02	-	-
2022-03-30	12,162,166,698.02	12,162,166,698.02	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年