| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2023-06-29 | 129,655.59 | 128,924.70 | 597.64 | 1,328.53 |
| 2023-03-30 | 129,655.59 | 129,655.59 | - | - |
| 2022-12-30 | 140,682.45 | 129,655.59 | - | 11,026.86 |
| 2022-09-29 | 140,682.45 | 140,682.45 | - | - |
| 2022-06-29 | 132,339.21 | 140,682.45 | 10,361.84 | 2,018.60 |
| 2022-03-30 | 132,339.21 | 132,339.21 | - | - |
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