| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2023-12-30 | 2,275,479.32 | 2,248,034.92 | 286.75 | 27,731.15 |
| 2023-09-29 | 3,846,450.19 | 2,275,479.32 | 13,765.91 | 1,584,736.78 |
| 2023-06-29 | 3,953,282.52 | 3,846,450.19 | 1,282.70 | 108,115.03 |
| 2023-03-30 | 3,953,282.52 | 3,953,282.52 | - | - |
| 2022-12-30 | 3,953,282.52 | 3,953,282.52 | - | - |
| 2022-09-29 | 4,928,777.67 | 3,953,282.52 | 13,965.74 | 989,460.89 |
| 2022-06-29 | 4,928,777.67 | 4,928,777.67 | - | - |
| 2022-03-30 | 4,928,777.67 | 4,928,777.67 | - | - |
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