汇添富鑫利定开债C(003533)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富鑫利定开债C(003533) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富鑫利定开债C(003533)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	32,152.53	33,800.42	1,647.89	-
2024-09-29	32,152.53	32,152.53	-	-
2024-06-29	32,152.53	32,152.53	-	-
2024-03-30	32,252.53	32,152.53	-	100.00
2023-12-30	32,252.53	32,252.53	-	-
2023-09-29	32,252.53	32,252.53	-	-
2023-06-29	32,252.53	32,252.53	-	-
2023-03-30	32,252.53	32,252.53	-	-
2022-12-30	31,869.36	32,252.53	383.17	-
2022-09-29	31,869.36	31,869.36	-	-
2022-06-29	31,869.36	31,869.36	-	-
2022-03-30	31,869.36	31,869.36	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年