鑫元合享纯债A(000815)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
349,848,783.70 |
349,849,386.98 |
640.83 |
37.55 |
| 2024-09-29 |
349,847,998.90 |
349,848,783.70 |
784.80 |
- |
| 2024-06-29 |
349,847,998.90 |
349,847,998.90 |
- |
- |
| 2024-03-30 |
349,848,008.44 |
349,847,998.90 |
92.60 |
102.14 |
| 2023-12-30 |
349,848,015.98 |
349,848,008.44 |
19.11 |
26.65 |
| 2023-09-29 |
349,847,998.25 |
349,848,015.98 |
17.73 |
- |
| 2023-06-29 |
349,847,998.25 |
349,847,998.25 |
- |
- |
| 2023-03-30 |
349,848,185.33 |
349,847,998.25 |
9.19 |
196.27 |
| 2022-12-30 |
349,848,587.59 |
349,848,185.33 |
320.78 |
723.04 |
| 2022-09-29 |
349,848,772.65 |
349,848,587.59 |
7.33 |
192.39 |
| 2022-06-29 |
349,848,772.22 |
349,848,772.65 |
0.43 |
- |
| 2022-03-30 |
349,848,762.13 |
349,848,772.22 |
10.09 |
- |
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