工银目标收益一年定开C(000728)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银目标收益一年定开C(000728) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银目标收益一年定开C(000728)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	23,126,540.08	23,126,540.08	-	-
2024-09-29	23,126,540.08	23,126,540.08	-	-
2024-06-29	23,126,540.08	23,126,540.08	-	-
2024-03-30	24,252,692.30	23,126,540.08	1,643,843.81	2,769,996.03
2023-12-30	24,252,692.30	24,252,692.30	-	-
2023-09-29	24,252,692.30	24,252,692.30	-	-
2023-06-29	24,252,692.30	24,252,692.30	-	-
2023-03-30	26,926,210.40	24,252,692.30	25,689.50	2,699,207.60
2022-12-30	26,926,210.40	26,926,210.40	-	-
2022-09-29	26,926,210.40	26,926,210.40	-	-
2022-06-29	26,926,210.40	26,926,210.40	-	-
2022-03-30	27,967,485.92	26,926,210.40	21,323.25	1,062,598.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年