中加纯债一年A(000552)份额变动-基金频道-证券之星

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中加纯债一年A(000552)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	450,596,824.63	450,519,446.58	-	77,378.05
2024-09-29	795,658,894.07	450,596,824.63	118,026,460.69	463,088,530.13
2024-06-29	792,154,812.39	795,658,894.07	3,504,081.68	-
2024-03-30	792,154,812.39	792,154,812.39	-	-
2023-12-30	792,154,812.39	792,154,812.39	-	-
2023-09-29	895,811,206.43	792,154,812.39	126,106,375.24	229,762,769.28
2023-06-29	915,772,132.08	895,811,206.43	37,406,049.64	57,366,975.29
2023-03-30	915,772,132.08	915,772,132.08	-	-
2022-12-30	900,426,221.12	915,772,132.08	15,345,910.96	-
2022-09-29	900,426,221.12	900,426,221.12	-	-
2022-06-29	430,382,081.78	900,426,221.12	713,327,813.27	243,283,673.93
2022-03-30	430,382,081.78	430,382,081.78	-	-

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