| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,253,406.40 | 5,273,484.77 | 2,118,258.20 |
| 本期利润 | 1,358,222.07 | 6,839,603.70 | 3,299,024.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.95 | 3.25 | 2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.05 | 3.93 | 2.28 |
| 期末可供分配利润 | 6,309,391.80 | 7,122,451.51 | 7,287,299.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 120,862,757.99 | 189,522,917.30 | 283,395,042.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.12 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.66 | 4.57 | 2.90 |
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