| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,067,239.35 | 2,297,838.36 | 1,268,548.09 |
| 本期利润 | 720,085.92 | 3,246,780.46 | 1,981,976.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.12 | 4.11 | 2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.20 | 4.25 | 2.43 |
| 期末可供分配利润 | 3,141,996.38 | 2,782,767.17 | 2,227,825.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 55,635,830.00 | 68,736,099.63 | 81,854,229.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.12 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.11 | 4.86 | 3.02 |
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