| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 684,313.10 | 2,912,922.30 | 2,223,515.23 |
| 本期利润 | 453,035.68 | 3,216,766.20 | 2,491,112.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.77 | 2.23 | 1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.87 | 2.41 | 1.40 |
| 期末可供分配利润 | 2,338,059.27 | 1,961,226.24 | 4,165,118.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 53,854,278.81 | 60,869,725.74 | 162,537,610.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.55 | 3.65 | 2.63 |
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