国信经典组合三个月持有混合(FOF)(970208)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
943,969.07 |
28,659.60 |
-429,237.09 |
-1,619,732.97 |
| 本期利润 |
1,090,909.67 |
1,289,335.09 |
50,749.15 |
-2,290,806.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.41 |
3.14 |
0.11 |
-5.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.61 |
3.37 |
0.11 |
-4.78 |
| 期末可供分配利润 |
163,149.35 |
-897,120.24 |
-2,081,816.69 |
-2,542,558.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
26,963,709.06 |
36,075,398.32 |
42,383,065.78 |
50,645,234.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.98 |
0.95 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.98 |
-1.57 |
-4.68 |
-4.78 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
