国信经典组合三个月持有混合(FOF)(970208)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,659.60 |
-429,237.09 |
-1,619,732.97 |
-874,487.61 |
| 本期利润 |
1,289,335.09 |
50,749.15 |
-2,290,806.83 |
-706,514.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.14 |
0.11 |
-5.04 |
-1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.37 |
0.11 |
-4.78 |
-1.29 |
| 期末可供分配利润 |
-897,120.24 |
-2,081,816.69 |
-2,542,558.73 |
-813,947.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
36,075,398.32 |
42,383,065.78 |
50,645,234.66 |
48,074,598.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.95 |
0.95 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.57 |
-4.68 |
-4.78 |
-1.29 |
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