中金优势领航一年持有混合C(970206)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
165,012.82 |
586,504.30 |
538,392.32 |
9,398.05 |
| 本期利润 |
861,753.76 |
-1,190,284.26 |
-109,365.68 |
62,506.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
-0.60 |
-0.10 |
0.71 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.20 |
-14.36 |
-2.20 |
19.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.62 |
4.98 |
15.37 |
8.85 |
| 期末可供分配利润 |
4,641,780.89 |
7,897,780.59 |
8,267,632.67 |
925,864.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.42 |
2.95 |
3.15 |
2.74 |
| 期末基金资产净值 |
6,032,005.32 |
10,574,576.99 |
11,378,757.99 |
1,269,859.88 |
| 期末基金份额净值 |
4.45 |
3.95 |
4.34 |
3.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.89 |
10.00 |
20.89 |
4.79 |
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