申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C(970199)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,460,942.67 |
1,000,538.76 |
919,305.21 |
215,461.26 |
| 本期利润 |
2,949,136.49 |
1,290,531.81 |
1,005,370.64 |
297,667.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.43 |
2.12 |
2.92 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.76 |
2.15 |
3.67 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
5,632,051.58 |
4,286,821.17 |
1,464,386.02 |
582,820.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
97,665,910.89 |
94,769,916.18 |
49,560,185.41 |
35,625,153.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.61 |
5.94 |
3.71 |
2.22 |
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