申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A(970197)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,089,473.96 |
5,798,775.73 |
2,636,465.15 |
2,311,422.51 |
| 本期利润 |
1,805,695.50 |
6,691,500.98 |
3,243,042.34 |
2,380,818.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
3.63 |
2.17 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
4.00 |
2.27 |
3.93 |
| 期末可供分配利润 |
18,004,036.27 |
13,098,949.52 |
10,243,119.95 |
3,143,692.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
241,348,841.54 |
210,019,286.61 |
209,509,720.23 |
97,791,129.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.00 |
8.15 |
6.35 |
3.99 |
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