兴证资管金麒麟3个月(FOF)A(970194)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,133,396.52 |
-8,014,408.62 |
-7,250,472.39 |
-1,468,385.37 |
| 本期利润 |
512,234.07 |
-4,899,835.99 |
-9,894,108.11 |
151,811.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
-6.28 |
-9.57 |
0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
-5.86 |
-11.11 |
-0.90 |
| 期末可供分配利润 |
-11,504,421.74 |
-16,331,794.41 |
-12,783,834.76 |
-3,148,069.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.13 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
73,257,182.16 |
73,860,115.65 |
85,483,168.30 |
101,213,685.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.82 |
0.87 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.97 |
-18.11 |
-13.01 |
-3.02 |
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