申万宏源双季增享6个月债券C(970190)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,031,254.95 |
1,047,875.28 |
445,459.62 |
946,664.89 |
| 本期利润 |
877,312.88 |
1,344,478.36 |
270,051.31 |
615,846.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
3.59 |
0.78 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
4.53 |
1.51 |
3.47 |
| 期末可供分配利润 |
6,405,240.77 |
4,468,792.84 |
1,479,084.18 |
1,689,519.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
90,470,853.37 |
75,713,083.00 |
32,757,585.44 |
54,538,823.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.59 |
7.49 |
4.39 |
2.84 |
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