申万宏源双季增享6个月债券B(970189)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,514,166.90 |
2,036,209.09 |
6,874,980.77 |
4,101,939.49 |
| 本期利润 |
6,991,058.27 |
2,616,050.03 |
8,034,051.58 |
6,054,509.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.83 |
1.73 |
4.19 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.06 |
1.78 |
4.03 |
2.86 |
| 期末可供分配利润 |
9,416,808.36 |
7,730,994.78 |
6,114,722.21 |
4,650,596.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
135,143,818.46 |
143,990,923.09 |
164,762,507.61 |
183,485,899.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.80 |
5.40 |
3.56 |
2.40 |
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