申万宏源双季增享6个月债券A(970188)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
803,186.59 |
2,209,231.25 |
1,445,246.32 |
2,180,665.58 |
| 本期利润 |
766,675.89 |
3,376,204.41 |
1,838,116.22 |
1,227,763.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
3.81 |
1.51 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
4.76 |
1.64 |
3.72 |
| 期末可供分配利润 |
5,714,392.74 |
2,927,958.49 |
5,360,766.63 |
4,879,251.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
74,537,704.43 |
45,831,757.42 |
109,245,835.45 |
144,732,050.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.28 |
8.04 |
4.82 |
3.13 |
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