招商资管核心优势混合C(970185)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,123,646.31 |
-703,906.53 |
-4,234,700.72 |
-1,032,462.32 |
| 本期利润 |
-1,714,265.83 |
-1,509,425.90 |
-2,809,239.54 |
1,022,745.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.84 |
-6.98 |
-5.61 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.40 |
-5.45 |
-3.52 |
7.46 |
| 期末可供分配利润 |
-1,539,145.88 |
-2,071,463.19 |
-3,369,416.56 |
-458,956.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,220,637.16 |
15,817,008.39 |
30,373,931.68 |
40,612,240.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.93 |
0.98 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.90 |
-6.95 |
-1.59 |
9.61 |
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