| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,997,007.59 | 6,614,288.39 | 3,211,666.31 | 6,460,989.60 |
| 本期利润 | 2,997,007.59 | 6,614,288.39 | 3,211,666.31 | 6,460,989.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.60 | 1.49 | 0.78 | 1.62 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 465,450,762.16 | 521,836,142.29 | 390,584,714.87 | 344,912,700.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.97 | 3.35 | 2.62 | 1.83 |
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