东莞德鑫3个月定开债券(970160)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,946,795.30 |
5,867,373.72 |
8,950,902.79 |
4,673,160.74 |
| 本期利润 |
17,407,508.72 |
8,224,452.62 |
12,934,223.68 |
8,147,134.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.52 |
2.19 |
6.38 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.90 |
2.31 |
6.57 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
62,147,762.26 |
60,847,236.25 |
20,931,265.94 |
15,282,273.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
494,221,900.04 |
546,209,378.06 |
214,741,189.12 |
194,872,482.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.06 |
10.34 |
7.85 |
5.35 |
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