安信资管瑞安30天持有中短债C(970156)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
295,996.93 |
5,104,404.94 |
2,010,316.53 |
515,407.90 |
| 本期利润 |
296,288.01 |
4,234,725.84 |
2,569,965.91 |
666,541.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
1.45 |
1.50 |
3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
2.29 |
1.74 |
3.87 |
| 期末可供分配利润 |
1,925,749.46 |
7,663,073.65 |
25,729,982.55 |
841,513.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
32,479,987.11 |
134,128,310.87 |
502,037,674.31 |
21,599,128.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.93 |
7.31 |
6.73 |
4.90 |
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