安信资管瑞安30天持有中短债B(970155)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
135,610.07 |
2,132,036.15 |
1,471,477.03 |
74,498.05 |
| 本期利润 |
210,401.41 |
2,423,562.33 |
1,893,327.13 |
116,756.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
2.42 |
1.71 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
2.50 |
1.84 |
4.07 |
| 期末可供分配利润 |
1,799,246.41 |
2,755,853.71 |
6,543,420.61 |
198,130.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
27,657,788.25 |
44,448,332.68 |
118,486,812.00 |
4,713,987.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.60 |
7.87 |
7.18 |
5.24 |
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