| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 593,770.43 | 407,437.27 | 868,723.80 | 330,937.89 |
| 本期利润 | 689,483.37 | 525,998.55 | 1,286,881.50 | 664,925.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.53 | 1.84 | 3.99 | 1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.50 | 1.85 | 4.07 | 2.00 |
| 期末可供分配利润 | 1,520,420.83 | 1,555,273.55 | 1,300,592.00 | 851,365.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 24,036,415.68 | 27,535,638.59 | 30,089,735.46 | 31,961,037.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.90 | 7.21 | 5.26 | 3.17 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
