财达证券稳达三个月滚动持有债券C(970147)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,904,767.68 |
14,811,938.76 |
4,752,748.42 |
2,810,220.48 |
| 本期利润 |
5,057,244.63 |
13,479,642.77 |
6,198,865.76 |
4,221,434.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
2.56 |
2.18 |
4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
3.56 |
2.51 |
4.62 |
| 期末可供分配利润 |
38,798,537.85 |
50,435,946.93 |
41,978,060.43 |
2,250,023.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
466,224,964.08 |
653,636,409.54 |
647,457,216.05 |
45,463,299.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.36 |
9.27 |
8.16 |
5.51 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
