财达证券稳达三个月滚动持有债券A(970146)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,028,629.65 |
9,808,721.96 |
5,086,143.57 |
6,047,329.91 |
| 本期利润 |
3,893,145.47 |
10,860,052.16 |
7,262,386.41 |
8,600,205.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
3.63 |
2.62 |
4.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
3.89 |
2.68 |
4.93 |
| 期末可供分配利润 |
32,625,263.83 |
31,272,127.04 |
27,272,114.96 |
14,716,667.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
310,500,621.49 |
319,634,295.13 |
323,331,718.27 |
216,297,465.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.74 |
10.47 |
9.18 |
6.34 |
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