国元元赢30天持有期债券C(970141)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,039,810.71 |
4,318,959.91 |
2,445,098.79 |
4,817,744.83 |
| 本期利润 |
483,101.91 |
3,989,019.80 |
2,728,390.30 |
5,720,481.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.47 |
2.30 |
1.56 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.55 |
2.60 |
1.63 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
7,058,425.56 |
10,125,191.42 |
14,440,112.84 |
5,880,031.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
81,002,894.21 |
128,011,471.36 |
207,964,755.34 |
105,336,256.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.77 |
8.17 |
7.15 |
5.43 |
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